СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО КАТО ОФИЦИАЛНА ВАЛУТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Целта на настоящия документ е да Ви запознаем с приложимите правила относно превалутирането в евро и друга информация, свързана с инвестициите Ви при нас в резултат от въвеждане на еврото като официална валута в България.

Законът за въвеждане на еврото в Република България (Обн. – ДВ, бр. 70 от 20.08.2024г.) влиза в сила от датата, определена в Решение на Съвета на Европейския съюз (Съвета) за приемането на еврото от Република България.

Датата на въвеждане на еврото като официална парична единица на Република България ще бъде определена в това решение и ще бъде допълнително оповестена от Управляващото дружество.

Описаните по-долу правила се отнасят за договорните фондове, управлявани от УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД („Управляващото дружество“), които са деноминирани в български лева към датата на въвеждане на еврото като официална парична единица на Република България, по-конкретно: ДФ Юг Маркет Максимум и ДФ Юг Маркет Оптимум („Фондовете“):

Въвеждането на еврото като официална парична единица няма да доведе до промяна в характеристиките на инвестициите Ви във Фондовете. По-конкретно, рисковият профил и инвестиционната стратегия на Фондовете се запазва без промяна след въвеждане на еврото. Без промяна остават, също така, и разходите на Фондовете, в които сте инвестирали.

Автоматично превалутиране на номиналната стойност на дяловете

На датата на въвеждане на еврото валутата на номиналните стойности на Фондовете ще бъде автоматично превалутирана от Централния депозитар от левове в евро по официалния валутен курс, като номиналната стойност на един дял в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:  1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;  2. когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Броят дялове от емисията се умножават по номиналната стойност на един дял и полученият резултат е размерът на емисията в евро.

Пример: Фонд е емитент на емисия дялове в размер 1 000 000 лв., разпределена в 1 000 000 дяла с номинална стойност 1 лев. След превалутирането емисията дялове на Фонда ще бъде 510 000 евро, разпределена номиналната стойност на един дял от Фонда е 1 лев ще бъде с номинална стойност 0,51 евроцента.

Клиентите не следва да предприемат никакви действия по обратно изкупуване от Фондовете, деноминирани в лева, и последващо инвестиране във Фондовете, след като бъдат деноминирани в евро. Превалутирането на номиналната стойност на дяловете се извършва автоматично от Централния депозитар и не е свързано с разходи за клиентите.

Нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял.

В първия работен ден от датата на въвеждане на еврото нетната стойност на активите на Фондовете се изчислява, като нетната стойност на активите в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:  1. когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;  2. когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Нетната стойност на активите на един дял в евро се изчислява, като превалутираната нетна стойност на активите се раздели на броя дялове в обращение и получената стойност се закръгли с точност до четвъртия знак след десетичната запетая по следния начин: 1. когато петият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, четвъртият знак след десетичната запетая остава непроменен;  2. когато петият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, четвъртият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица. Емисионната стойност на един дял в евро и цената на обратно изкупуване на един дял в евро се закръгляват съобразно описаното правило.

Пример: Фондът е с НСА 7 000 000 лв., а дяловете в обращение са 7 000 000 броя. При превалутирането НСА става 3 579 043,17 евро, а НСА на един дял 0,5113 евроцента.

След датата на въвеждане на еврото като официална парична единица нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват само в евро, като се прилагат описаните по-долу правила за двойно обозначаване.

Записване и обратно изкупуване на дялове от Фондовете. Разходи при записването и обратното изкупуване. Рисков профил

До датата на въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България записването и обратното изкупуване на дялове от Фондовете, включително и при участие в инвестиционен план, се извършва в левове.

След датата на въвеждане на еврото записването и обратното изкупуване на дялове от Фондовете, включително и при участие в инвестиционен план, ще се извършва в евро.

Период на двойно обозначаване на парични стойности

За периода от един месец след датата на влизане в сила на решението за приемането на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото Управляващото дружество обозначава двойно (в евро и лева) паричните стойности в:

  • тарифата за таксите и комисионните при записване и обратно изкупуване на дялове от Фондовете и на общата стойност на финансовите инструменти на клиента;
  • нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дялове на Фондовете;
  • поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове на Фондовете;
  • потвържденията за изпълнени поръчки за записване и обратно изкупуване;
  • всички други документи, предоставяни на клиента, като отчети, справки, на хартиен или електронен формат, включително по индивидуалните профили на клиентите;
  • обобщената информация на емисионните стойности и цените на обратно изкупуване на дялове на Фондовете за предходния месец.

Паричните стойности във всички други документи, вкл. правилата, проспекта, основния информационен документ, годишен и шестмесечен отчет на Фондовете, се представят само в евро.

Период на двойно обращение

За периода от датата на въвеждане на еврото до един месец след дата на въвеждане банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото).

Спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове

Съгласно изискваният на ЗВЕРБ В срок от три работни дни преди датата на въвеждане на еврото в Република България всички сделки и операции с безналични финансови инструменти се преустановяват. Сделките и операциите се възобновяват в първия работен ден след въвеждане на еврото.

В изпълнение на законовите изисквания Управляващото дружество ще спре емитирането и обратното изкупуване на дялове на всички управлявани от него фондове за посочения период.

Информация за конкретните дати на спирането на емитирането и обратното изкупуване на дялове, съответно за тяхното възобновяване ще бъде оповестена както е предвидено в проспекта на съответния фонд.

Право на информация

В периода от датата на въвеждане на еврото до една година след дата на въвеждане всеки клиент има право да получи информация относно паричните стойности в левове за своите инвестиции във Фондовете към датата на превалутиране. Управляващото дружество предоставя безплатно информацията в 7-дневен срок от поискването. Клиентите могат да направят искането по следните начини:

В офисите на дружеството:

Гр. Пловдив, ул.Колю Фичето №7А, ет.1

Гр. София, ул.Христо Белчев № 8, ет.5

На e-mail: fundmanagement@ugmarket.com

Share the Post:

Related Posts

ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ НА БАЛИП

Уважаеми клиенти, Представяме ви информационен материал, разработен от Българската асоцияция на лицензираните инвестиционни посредници във връзка в въвеждане на еврото

Read More

Join Our Newsletter